Отчет о движении денежных средств

Утвержден
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 23 мая 2007 года № 184

Форма 3

Наименование организации: АО «МНК»КазМунайТениз»

Отчет о движении денежных средств за год, заканчивающийся на 31 декабря 2007 года

(прямой метод)

тыс. тенге
Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего	010	535 668	1 600 503
в том числе
реализация товаров	011		726
предоставление услуг	012	58 472	1 441 471
авансы полученные	013	1 312	4 531
дивиденды	014	278 157	84 308
прочие поступления	015	197 727	69 467
2. Выбытие денежных средств, всего	020	1 435 715	2 720 551
в том числе
платежи поставщикам за товары и услуги	021	576 405	1 221 054
авансы выданные	022	2	565 617
выплаты по заработной плате	023	602 420	486 823
выплата вознаграждения по займам	024
корпоративный подоходный налог	025
другие платежи в бюджет	026	140 573	331 788
прочие выплаты	027	116 315	115 269
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 – стр.020)	030	-900 047	-1 120 048
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего	040	9 049	8 254
в том числе
реализация основных средств	041
реализация нематериальных активов	042
реализация других долгосрочных активов	043
реализация финансовых активов	044
погашение займов, предоставленных другим организациям	045
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и
свопы	046
прочие поступления	047	9 049	8 254
2. Выбытие денежных средств, всего	050	4 430 652	4 688 273
в том числе:
приобретение основных средств	051	261 125	162 551
приобретение нематериальных активов	052	103 026	118 157
приобретение других долгосрочных активов	053	4 064 079	4 352 571
приобретение финансовых активов	054
предоставление займов другим организациям	055
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и
свопы	056
прочие выплаты	057	2 422	54 994
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 – стр.050)	060	-4 421 603	-4 680 019
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего	070	6 646 089	10 478 603
в том числе
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	3 932 300	9 705 390
получение займов	072	251 224	773 213
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073
прочие поступления	074	2 462 565
2. Выбытие денежных средств, всего	080	677 569
в том числе
погашение займов	081
приобретение собственных акций	082
выплата дивидендов	083
прочие	084	677 569
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 – стр.080)	090	5 968 520	10 478 603
Итого: Увеличение +/– уменьшение денежных средств (стр.030 +/- стр.060 +/- стр.090)		646 870	4 678 536
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		5 426 942	748 406
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		6 073 812	5 426 942

Генеральный директор	Марабаев Е.Н.
Главный бухгалтер	Есенгараева К.Д.