Отчет о движении денежных средств
по состоянию на 1 января 2007 г.,
по прямому методу
| Наименование показателей | За предыдущий период, тыс. тг. | За отчетный период, тыс. тг. | |
I. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего,в том числе: | 010 | 396 194 | 1 600 503 |
| реализация товаров | 011 | 146 | 726 |
| предоставление услуг | 012 | 265 654 | 1 441 471 |
| авансы полученные | 013 | 9 049 | 4 531 |
| дивиденды | 014 | 84 308 | |
| прочие поступления | 015 | 121 345 | 69 467 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе: | 020 | 943 518 | 2 693 728 |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 237 221 | 1 194 231 |
| авансы выданные | 022 | 312 462 | 565 617 |
| выплаты по заработной плате | 023 | 171 173 | 486 823 |
| выплата вознаграждения по займам | 024 | - | |
| корпоративный подоходный налог | 025 | - | |
| другие платежи в бюджет | 026 | 167 910 | 331 788 |
| прочие выплаты | 027 | 54 752 | 115 269 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 – стр.020) | 030 | -547 324 | -1 093 225 |
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего, в том числе: | 040 | 75 808 | 82 376 |
| реализация основных средств | 041 | 75 808 | 82 316 |
| реализация нематериальных активов | 042 | - | |
| реализация других долгосрочных активов | 043 | - | |
| реализация финансовых активов | 044 | 60 | |
| погашение займов, предоставленных другим организациям | 045 | - | |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и | |||
| свопы | 046 | - | |
| прочие поступления | 047 | - | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе: | 050 | 5 731 192 | 4 305 154 |
| приобретение основных средств | 051 | 1 956 980 | 765 557 |
| приобретение нематериальных активов | 052 | 4 814 | 118 157 |
| приобретение других долгосрочных активов | 053 | 3 769 398 | 3 366 386 |
| приобретение финансовых активов | 054 | 60 | |
| предоставление займов другим организациям | 055 | - | |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и | |||
| свопы | 056 | - | |
| прочие выплаты | 057 | 54 994 | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 – стр.050) | 060 | -5 655 384 | -4 222 778 |
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего, в том числе: | 070 | 6 477 853 | 9 982 743 |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 071 | 4 500 000 | 9 705 390 |
| получение займов | 072 | 1 977 793 | 277 353 |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 073 | - | |
| прочие поступления | 074 | 60 | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего , в том числе: | 080 | 64 | - |
| погашение займов | 081 | 4 | - |
| приобретение собственных акций | 082 | - | |
| выплата дивидендов | 083 | - | |
| прочие | 084 | 60 | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 – стр.080) | 090 | 6 477 789 | 9 982 743 |
| Итого: Увеличение +/– уменьшение денежных средств (стр.030 +/- стр.060 +/- стр.090) | 275 081 | 4 666 740 | |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 473 325 | 748 406 | |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 748 406 | 5 415 146 | |
© АО МНК «КазМунайТениз». 2006-2012
Создание сайта —